Печать
IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг облигаций ООО «СПЕЦАГРОПРОЕКТ»
12.12.2023IBI-Rating сообщает о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга процентных облигаций ООО «СПЕЦАГРОПРОЕКТ» серии A на уровне uaBBB-, прогноз «негативный». Кредитный рейтинг сохранен в Контрольном списке. Сохранение рейтинга в Контрольном списке с негативным прогнозом обусловлено военным положением, которое введено в связи с вторжением российских войск в Украину, что создает существенное негативное влияние на экономическое состояние страны и ее финансовую стабильность.
Облигации номинальной стоимостью 70 млн грн с погашением в 2029 году выпущены для осуществления строительства второй очереди элеватора с увеличенным объемом хранилища для зерновых культур и для финансирования текущей деятельности предприятия. Решение о размещении облигаций серии А без осуществления публичного предложения принято 01.10.2020 г. решением участников Эмитента.
Деятельность ООО «СПЕЦАГРОПРОЕКТ» ориентирована на прием, хранение и отгрузку зерновых культур. Соответственно деятельность Эмитента имеет определенную сезонность, связанную со сбором урожая зерновых, что обусловливает убыточность операционной деятельности.
Итогом деятельности ООО «СПЕЦАГРОПРОЕКТ» за 9 месяцев 2023 года был чистый убыток, размер которого составил 81,9 млн грн. В свою очередь, принимая во внимание существенное наращивание остатков денежных средств в анализируемом периоде, чистый долг Эмитента принял отрицательное значение и составил (-)25,6 млн грн. Однако, учитывая сезонность деятельности элеватора, накопление денежных ресурсов может иметь временный характер. Учитывая эти факторы, по состоянию на начало октября 2023 года долговая нагрузка не является высокой, но способность ООО «СПЕЦАГРОПРОЕКТ» выполнять обязательства по уплате процентов будет в значительной степени зависеть от финансовых результатов и способности управлять ликвидностью.
Для проведения аналитического исследования были использованы материалы, полученные от ООО «СПЕЦАГРОПРОЕКТ», в том числе: финансовая отчетность за 2020-2022 гг. и 9 мес. 2023 года, параметры выпуска облигаций серии А, другая необходимая внутренняя информация, а также информация из открытых источников, которую рейтинговое агентство считает достоверной.
Корпоративный департамент
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua
Облигации номинальной стоимостью 70 млн грн с погашением в 2029 году выпущены для осуществления строительства второй очереди элеватора с увеличенным объемом хранилища для зерновых культур и для финансирования текущей деятельности предприятия. Решение о размещении облигаций серии А без осуществления публичного предложения принято 01.10.2020 г. решением участников Эмитента.
Деятельность ООО «СПЕЦАГРОПРОЕКТ» ориентирована на прием, хранение и отгрузку зерновых культур. Соответственно деятельность Эмитента имеет определенную сезонность, связанную со сбором урожая зерновых, что обусловливает убыточность операционной деятельности.
Итогом деятельности ООО «СПЕЦАГРОПРОЕКТ» за 9 месяцев 2023 года был чистый убыток, размер которого составил 81,9 млн грн. В свою очередь, принимая во внимание существенное наращивание остатков денежных средств в анализируемом периоде, чистый долг Эмитента принял отрицательное значение и составил (-)25,6 млн грн. Однако, учитывая сезонность деятельности элеватора, накопление денежных ресурсов может иметь временный характер. Учитывая эти факторы, по состоянию на начало октября 2023 года долговая нагрузка не является высокой, но способность ООО «СПЕЦАГРОПРОЕКТ» выполнять обязательства по уплате процентов будет в значительной степени зависеть от финансовых результатов и способности управлять ликвидностью.
Для проведения аналитического исследования были использованы материалы, полученные от ООО «СПЕЦАГРОПРОЕКТ», в том числе: финансовая отчетность за 2020-2022 гг. и 9 мес. 2023 года, параметры выпуска облигаций серии А, другая необходимая внутренняя информация, а также информация из открытых источников, которую рейтинговое агентство считает достоверной.
Корпоративный департамент
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua